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露出 户外 9月23日基金净值:祥瑞合润定开债最新净值1.0792,涨0.02%
发布日期:2024-09-25 04:06    点击次数:56

露出 户外 9月23日基金净值:祥瑞合润定开债最新净值1.0792,涨0.02%

本站音书,9月23日,祥瑞合润定开债最新单元净值为1.0792元露出 户外,累计净值为1.1617元,较前一交游日高涨0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.22%,近3个月高涨0.68%,近6个月高涨1.82%,近1年高涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

祥瑞合润定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报暴露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比119.24%,现款占净值比1.09%。

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该基金的基金司理为唐煜,唐煜于2024年8月23日起任职本基金基金司理,任职时间累计报酬0.2%。

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