南边臻利 3 个月按期通达债券型发起式 证券投资基金 E 类基金份额通达申购、     赎回及诊疗业务的公告     公告送出日历：2024 年 12 月 23 日  基金称号             南边臻利 3 个月按期通达债券型发起式证券投资基金  基金简称             南边臻利 3 个月定开债券发起  基金主代码            011910  基金运作神色           左券型通达式  基金合同奏效日          2021 年 06 月 17 日  基金科罚东谈主称号          南边基金科罚股份有限公司  基金托管东谈主称号          兴业银行股份有限公司  基金登记机构称号         南边基金科罚股份有限公司                   《南边臻利 3 个月按期通达债券型发起式证券投资基金  公告依据             基金合同》、《南边臻利 3 个月按期通达债券型发起式证                   券投资基金招募阐扬书》  申购肇端日            2024 年 12 月 23 日  赎回肇端日            2024 年 12 月 23 日  诊疗转入肇端日          2024 年 12 月 23 日  诊疗转出肇端日          2024 年 12 月 23 日  下属基金份额类别的基金简称    南边臻利 3 个月定开债券发起 E  下属基金份额类别的交游代码    023020  该份额类别是否通达        是 注：为保证基金的自由运作并保护投资者利益，本基金在通达期内暂停向个东谈主投资者通达申 购、诊疗转入业务，赎回和诊疗转出等其他业务平素办理。若翌日本基金复原办理个东谈主投资 者的申购及诊疗转入业务，本基金科罚东谈主将另行公告，敬请属意联系公告。   本基金自基金合同奏效后，每 3 个月通达一次申购和赎回，每个通达期的肇端日为基金 合同奏效日的每 3 个月的月度对日（如该日为非责任日或无对应日历，则顺延至下一责任 日），通达期不少于 1 个责任日何况最长不跨越 10 个责任日。通达期内，投资东谈主不错凭据相 关业务功令申购、赎回基金份额。   本基金首个紧闭期为自基金合同奏效日起至第一个通达期的首日（不含该日）之间的期 间，之后的紧闭期为每相邻两个通达期之间的技术。本基金在紧闭期内不办理申购与赎回业 务，也不上市交游。   为保证基金的自由运作并保护投资者利益，本基金在通达期内暂停向个东谈主投资者通达申 购、诊疗转入业务，赎回和诊疗转出等其他业务平素办理。若翌日本基金复原办理个东谈主投资 者的申购及诊疗转入业务，本基金科罚东谈主将另行公告，敬请属意联系公告。 上述功令的前提下，可凭据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布 的为准，投资东谈主需撤职销售机构的联系功令； 另有功令的之外； 应当经受设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、停止大额申购、暂停基 金申购等花样，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益，具体请参见联系公告； 金科罚东谈主必须在调整实施前依照《信息线路目的》的关系功令在功令绪论公告。   本基金 E 类基金份额的申购费率为零。 在平素情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行证据。T 日提交的有用申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构功令的其他神色查询 肯求的证据情况。若申购不得手，则申购款项退还给投资东谈主。基金销售机构对申购肯求的受 理并不代表肯求一定得手，而仅代表销售机构仍是给与到肯求。申购肯求的证据以登记机构 或基金科罚东谈主的证据效果为准。关于肯求的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈欺正当权 利； 基金份额净值为基准进行筹备； 购肯求不行就； 适合上述功令的前提下，可凭据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为 准，投资东谈主需撤职销售机构的联系功令； 金科罚东谈主必须在调整实施前依照《信息线路目的》的关系功令在功令绪论上公告。   本基金 E 类份额的赎回费率最高不跨越 1.50%，随肯求份额捏或然辰增多而递减。具体 如下表所示：              肯求份额捏或然辰（N）      赎回费率                  N＜7 日         1.50%                  N≥7 日           0   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份 额时收取，赎回费应全额归入基金财产。 在平素情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行证据。T 日提交的有用申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构功令的其他神色查询 肯求的证据情况。基金销售机构对赎回肯求的受理并不代表肯求一定得手，而仅代表销售机 构仍是给与到肯求。赎回肯求的证据以登记机构或基金科罚东谈主的证据效果为准。关于肯求的 证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈欺正当权益； 基金份额净值为基准进行筹备； 立。   投资者赎回肯求奏效后，基金科罚东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证 券交游所或交游阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管 理东谈主及基金托管东谈主所能功令的身分影响业务处理历程时，赎回款项顺延至上述情形摈斥后的 下一个责任日划出。在发生无数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的 情形时，款项的支付目的参照基金合同关系条件处理。   一、基金诊疗用度 归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证监会功令的比例下限以及该基金基金合同的 联系商定； 用；从申购用度高的基金向申购用度低的基金诊疗时，不收取申购补差用度。申购补差用度 按照诊疗金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投钞票生的基 金份额在转出时不收取申购补差费。   二、基金诊疗份额的筹备公式   基金诊疗经受未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础筹备。筹备公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   诊疗用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-诊疗用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、诊疗用度功令筹备例如   底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的诊疗为例阐扬。本基金的诊疗业务收取用度参 照上述筹备功令， 诊疗用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募阐扬书功令费 率膨胀（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：         费率类型     份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）   收费神色/费率                          M＜100 万         0.80% A 类份额   申购费                                M≥500 万               每笔 1000 元                                 N＜7 天                    1.50%           赎回费                                 N≥1 年                     0%           申购费                     无                        -                                 N＜7 天                    1.50% C 类份额           赎回费                7 天≤N＜30 天                  0.50%                                 N≥30 天                    0%   乙基金费率例如如下：           费率类型      份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）             收费神色/费率                                M＜100 万                   1.80%           申购费                                M≥1000 万              每笔 1000 元 A 类份额                                 N＜7 天                    1.50%           赎回费                        N≥2 年                              0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的诊疗阐扬如下：                                              诊疗费率              诊疗金额（M）                                 申购补差费率              赎回费率                  M＜100 万           1.00%       份额捏或然辰（N）：   甲基金 A     100 万≤M＜500 万          0.60%        N＜7 天：1.50%；    转        500 万≤M＜1000 万        0.58%*     7 天≤N＜30 天：0.75%；   乙基金 A                                      30 天≤N＜365 天：0.50%                  M≥1000 万             0                                                  N≥1 年：0%；                                份额捏或然辰（N）：   乙基金 A                         N＜7 天：1.50%；     转        --        0    7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                      1 年≤N＜2 年：0.30%；                                  N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的诊疗，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有意于 基金份额捏有东谈主利益的原则，在筹备申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的诊疗阐扬                                              诊疗费率                 诊疗金额（M）                                 申购补差费率              赎回费率   甲基金 C          M＜100 万           0.80%    转        100 万≤M＜500 万          0.60%             0   甲基金 A          M≥500 万        每笔 1000 元   甲基金 A    转         --          0           0   甲基金 C 情景，转入方的份额必须处于可申购情景。要是波及诊疗的份额有一方不处于通达情景，转 换肯求处理为失败； 额为 100 万元。若转入基金有大额申购截止的，则需撤职联系大额申购截止的商定； 性证据，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后(包括该日)投资 东谈主可向销售机构查询基金诊疗的成交情况； 在功令绪论赐与公告。本公司也不错凭据阛阓情况暂停和从头通畅诊疗业务，但应在实施前 在功令绪论赐与公告； 以各销售机构安排为准，敬请投资者关怀各销售机构的通畅情况和业务功令，或垂询联系销 售机构。   南边基金科罚股份有限公司直销柜台   本基金代销机构信息详见基金科罚东谈主网站公示，敬请投资者属意。    基金科罚东谈主可依据本体情况增多或减少代销机构，并在基金科罚东谈主网站列示。 者贸易网点线路责任日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度终末一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 明。投资东谈主欲了解本基金的谛视情况，请仔细阅读《南边臻利 3 个月按期通达债券型发起式 证券投资基金基金合同》和《南边臻利 3 个月按期通达债券型发起式证券投资基金招募阐扬 书》； 资东谈主，不错登录本基金科罚东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金科罚东谈主的客服热线（400- 东谈主应以销售机构具体功令的时辰为准； 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹偏执净值上下并不预示其翌日事迹发扬；本公 司科罚的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹发扬的保证。投资有风险，投资东谈主投资于基 金前应崇拜阅读基金的基金合同、更新的招募阐扬书、基金居品府上摘录等联系法律文献， 并采用适合本身风险承受智力的投资品种进行投资。                                   南边基金科罚股份有限公司

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