天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）(A类份额)基金居品资              料摘录（更新）                                    编制日历：2024年10月31日                 送出日历：2024年11月01日      本摘录提供本基金的遑急信息，是招募阐述书的一部分。      作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐述书等销售文献。 一、居品大约            天 弘 标 普 500 发 起 基金简称                       基金代码       007721            （QDII-FOF）            天 弘 标 普 500 发 起 基金简称A                      基金代码A      007721            （QDII-FOF）A            天弘基金处治有限公                  中信银行股份有限公 基金处治东说念主                      基金托管东说念主            司                          司                                       好意思国花旗银行有限公 基金合同奏效日    2019年09月24日   境外托管东说念主                                       司 基金类型       羼杂型        来去币种            东说念主民币 运作模样       等闲灵通式      灵通频率            每个灵通日                       运行担任本基金基金 基金司理       胡超         司理的日历                       证券从业日历    2013年06月17日            基金合同奏效三年后的对应日，若本基金基金钞票净值低于两亿元，            本基金合同自动停止，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延续基金            合同期限。《基金合同》奏效三年后陆续存续的，迷惑二十个使命日            出现基金份额捏有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金钞票净值低于五千万 其他            元情形的，基金处治东说念主应当在如期阐述中赐与露馅；迷惑六十个使命            日出现前述情形的，基金处治东说念主应当按照本基金合同的商定要道进行            清理并停止基金合同，且无需召开基金份额捏有东说念主大会。法律律例或            中国证监会另有法则时，从其法则。 二、基金投资与净值进展 （一）投资标的与投资计谋         在严格抑遏组合风险的基础上，主要投资于追踪标普500指数的基金（含 投资标的         ETF），力求达成对标普500指数走势的有用追踪。         针对境外市集，本基金可投资于下列金融居品或用具：在已与中国证监会签         署双边监管和谐海涵备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公开募         集证券投资基金（以下简称“公募基金”，包含来去型灵通式基金ETF）； 投资界限    等闲股、优先股、行家存托把柄和好意思国存托把柄、房地产相信把柄；政府债         券、公司债券、可治疗债券、住房按揭维持证券、钞票维持证券等及经中国         证监会认同的国际金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑         汇票、银行单据、营业单据、回购契约、短期政府债券等货币市集用具；金          融繁衍居品（远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市来去的          权证、期权、期货等金融繁衍居品）、结构性投钞票品(与固定收益、股权、          信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性居品)以及中国证监会允许基          金投资的其他金融用具。针对境内市集，本基金的投资界限包括境内具有良          好流动性的金融用具，包括债券（包括国债、方位政府债、金融债、企业债、          公司债、公培育行的次级债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融          资券）、钞票维持证券、债券回购、银行入款、同行存单、现款以及法律法          规或中国证监会许可的其他金融用具。本基金的投资组合比例为：投资于基          金的比例不低于基金钞票的80%。本基金投资于标普500指数基金的比例不          低于本基金非现款钞票的80%；捏有现款或到期日在一年以内的政府债券的          比例不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、          应收申购款等。就基金合同而言，标普500指数基金是指行家界限内追踪标          普500指数的公募基金（包含ETF）。          本基金将根据宏不雅分析进行钞票树立，并通过行家界限内精选基金构建组          合，以达到预期的风险收益水平。本基金居品投资计谋包括：钞票树立计谋、 主要投资计谋          ETF投资计谋、非上市基金投资计谋、股票投资计谋、固定收益钞票投资策          略、钞票维持证券投资计谋、金融繁衍品投资计谋等计谋。 功绩比较基准          后）。          本基金主要投资于境外追踪标普500指数的沟通基金（包括ETF），力求达成          对标普500指数走势的有用追踪。本基金永久平均风险和预期收益率高于混 风险收益特征   合型基金、债券型基金和货币市集基金。本基金可投资于境外证券，除了需          要承担与境内证券投资基金访佛的市集波动风险等一般投资风险以外，本          基金还靠近汇率风险等境外证券市集投资所靠近的至极投资风险。  注: 详见《天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）招募阐述书》"基金的投资"章节。 （二）投资组合股产树立图表／区域树立图表 注：本基金未捏有各个国度（地区）证券市集的股票及存托把柄。 （三）自基金合同奏效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售沟通用度 以下用度在申购／赎回基金历程中收取： 用度类型     金额(M)/捏有期限(N) 收费模样/费率  备注          M＜500万        1.00% 申购费          N＜7天          1.50% 赎回费  注： 团结往将来投资东说念主不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购请求单独诡计。申购用度 由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集践诺、销售、登记等各项用度。 （二）基金运作沟通用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别    收费模样/年费率或金额      收取方 处治费     0.60%            基金处治东说念主和销售机构 托管费     0.25%            基金托管东说念主 审计用度    60，000.00 元      管帐师事务所 信息露馅费   100，000.00 元     法则露馅报刊 指数许可使用 费           合同商定的其他用度，包括讼师费、 其他用度                       第三方收取方           诉讼费等。  注: 1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。 最终实践金额以基金如期阐述露馅为准。 （三）基金运作空洞用度测算 若投资者申购本基金份额，在捏无意分，投资者需支拨的运作费率如下表 ： 基金运作空洞费率（年化）  注:基金处治费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的沟通 数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急指示 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。    投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。    本基金私有的风险： 力求达成对标普500指数走势的有用追踪。标普500指数创建于1957年，是好意思国第一个市值加权 股票市集指数，包含了500家在好意思国经济体里举足轻重的上市公司，粗放粉饰可投资市值的80%。 标普500指数一直以来被以为是代表好意思股大盘的最佳成见，指数旨在反馈好意思国市集大盘股票平 均收益的同期也承担相应的市集风险。由于本基金主要投资于指数化投资用具（包括ETF）以 及主动处治基金和公司股票，因此，本基金将靠近被迫型和主动型投资用具的私有风险。指数 化投资用具的投资风险： 指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司贪图情景、投资者神志和来去轨制 等多样成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 普500指数的ETF的市集价钱可能与该基金钞票净值不同。因此，要是投资东说念主礼聘通过二级市集 变现，可能随之产生价钱风险。    主动处治基金及标普500指数成份股等公司股票除受股票市集波动的影响外，还存不才列 风险： 行家界限内追踪标普500指数的公募基金（包含ETF）及公司股票。在本基金精选基金以及个股 的操作历程中，基金处治东说念主可能限于常识、工夫、劝诫等成分而影响其对沟通信息、经济场合 和证券价钱走势的判断，其精选的基金或个股的功绩进展并不一定捏续的优于其他的基金或者 股票。 金合同将自动停止，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延续基金合同期限。同期，若本基金 迷惑六十个使命日出现基金份额捏有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金钞票净值低于五千万元情形 的，基金合同应当停止，并按照基金合同的商定要道进行清理，且无需召开基金份额捏有东说念主大 会。因此，基金份额捏有东说念主还有可能靠近基金合同自动停止的风险。   其他风险：外洋投资的独特风险，包括外洋市集风险、汇率风险、政事风险等；灵通式基 金风险，包括流动性风险、处治风险、大额赎回风险、繁衍品投资风险等。 （二）遑急指示   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金处治东说念主依照恪尽责守、针织信用、严慎致力的原则处治和行使基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金居品贵寓摘录信息发生要紧变更的，基金处治东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金处治东说念主每年更新一次。因此本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确得到基金的沟通信息，敬请同期海涵基金处治东说念主发布的沟通临时公告等。 五、其他贵寓查询模样     以下贵寓详见天弘基金处治有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：     ●《天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）基金合同》       《天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）托管契约》       《天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）招募阐述书》     ● 如期阐述，包括基金季度阐述、中期阐述和年度阐述     ● 基金份额净值     ● 基金销售机构及沟通模样     ● 其他遑急贵寓

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