新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享     中短债债券C）基金产物府上提要（更新）                                 编制日历：2024年10月31日                  送出日历：2024年11月1日 本提要提供本基金的迫切信息，是招募阐明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完满的招募阐明书等销售文献。 一、产物好像            新华鑫日享中短债债 基金简称                     基金代码      004981            券            新华鑫日享中短债债 下属基金简称                   下属基金代码    006695            券C            新华基金管制股份有               中国民生银行股份有限 基金管制东谈主                    基金托管东谈主            限公司                     公司 基金合同奏效日    2018-12-19 基金类型       债券型           交往币种      东谈主民币 运作时势       广漠通达式         通达频率      每个通达日                          运行担任本基金 基金司理       王滨            基金司理的日历                          证券从业日历    2006-08-01 注：《基金合同》奏效后，聚拢 20 个使命日出现基金份额持有东谈主数目起火 200东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在依期讲明中赐与显露；聚拢 60 个使命 日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的商定投入算帐顺序并阻隔，无需召开基金份额 持有东谈主大会审议。法律章程另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值施展 (一) 投资打算与投资策略 投资者可阅读《招募阐明书》第九章了解详备情况。           本基金在严格截至投资风险和增强基金资产流动性的基础上，要点投 投资打算      资中短借主题证券，力求获取越过功绩比较基准确当期收入和投资总           汇报。           本基金的投资范围主要为具有淡雅流动性的金融器具，包括国债、央           行单据、金融债、企业债、公司债、次级债、场所政府债、中期单据、           中小企业私募债、短期融资券（含超短期融资券）、资产营救证券、           债券回购、同行存单、货币市集器具以及法律章程或中国证监会允许           基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的联系章程）。           本基金不投资于股票、权证等权利类资产，也不投资于可调度债券、           可交换债券。 投资范围           如法律章程或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履           行顺应顺序后，不错将其纳入投资范围。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的           或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。           本基金所指的中短借主题证券是指剩余期限不越过三年的债券资产，          主要包括剩余期限不越过三年的国债、央行单据、金融债、企业债、          公司债、次级债、场所政府债、中期单据、中小企业私募债、短期融          资券（含超短期融资券）等金融器具。          如法律章程或中国证监会允许，基金管制东谈主在实行顺应顺序后，不错          休养上述投资品种的投资比例。          本基金投资策略包括资产建立策略、债券投资策略、中小企业私募债          券选拔策略及资产营救证券的投资策略。          本基金将在基金合同商定的投资范围内，通过对宏不雅经济运事迹况、          国度货币战略和财政战略、国度产业战略及老本市集资金环境的研 主要投资策略          究，积极把捏宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、          券种的流动性以及信用水平，优化固定收益类金融器具的资产比例配          置。在有用截至风险的基础上，应时休养组合久期，以赢得基金资产          的相识升值，栽植基金总体收益率。 功绩比较基准   中债总钞票（1-3年）指数收益率          本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较低风险、 风险收益特征   较低收益的品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金、夹杂型基          金，高于货币市集基金。 (二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表 投资组结伙产建立图表               数据截止日历：2024‐03‐31                                   备付金系数 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图                             数据截止日历：2023‐12‐31   净值增长率         0.14%        3.73%      2.51%   3.54%     1.96%   2.73%   功绩基准收益率       0.28%        3.87%      2.58%   3.71%     2.73%   2.88% 注：1、本基金于2018年12月19日开荒，合同奏效往时按履行存续期狡计，不按统统当然年 度进行折算。 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售联系用度 C 类份额不收取认/申购费。 以下用度在赎回基金经由中收取：                份额（S）或金额（M）      用度类型                                               收费时势/费率          备注                 /持有期限（N）                                      N        赎回费                                   N ≥ 30 天                0.00% （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别            收费时势/年费率或金额                               收费方 管制费                       0.30%                    基金管制东谈主、销售机构 托管费                       0.10%                          基金托管东谈主 销售工作费                     0.30%                           销售机构 审计用度                    80，000.00                       司帐师事务所 信息显露费                   120，000.00                      章程显露报刊            《基金合同》奏效后与基金联系的会            计师费、讼师费、仲裁费和诉讼费； 其他用度                                                    联系工作机构            基金份额持有东谈主大会用度；基金的证            券交往用度；基金的银行汇划用度；        证券账户开户用度、账户惊叹费；按        照国度连络章程和《基金合同》商定，        不错在基金财产中列支的其他用度。 注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金资产扣除。审计用度、 信息显露用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度，且年金额为预估值， 最终履行金额以基金依期讲明显露为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：               基金运作概括费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报显露的联系数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应 寂静阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。   本基金的主要风险包括：市集风险、流动性风险、信用风险、交往敌手违约风险、管制 风险、资产建立风险、本基金的独到风险、不能抗力风险过头他风险。 中短借主题证券，中短借主题证券是指剩余期限不越过三年的债券资产，该类债券的特定风 险即成为本基金及投资者主要面临的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府 产业战略、货币战略、市集需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资倡导的成 长性与市集一致预期不符而形成个券价钱施展低于预期的风险。 由现在国内中小企业的发展景象所导致的刊行东谈主违约、不按时偿付本金或利息的风险；流动 性风险主若是由债券非公开刊行和转让所导致的无法按照合理的价钱实时变现的风险。由于 中小企业私募债券的非凡性，本基金的总体风险将有所栽植。 券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金管制东谈主将本着严慎和截至 风险的原则进行资产营救证券的投资，请基金份额持有东谈主关爱包括投资资产营救证券可能导 致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。 小、基金份额持有东谈主东谈主数较少等情形的，《基金合同》将阻隔。 （二）迫切教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪尽责守、解释信用、严慎英勇的原则管制和应用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同联系的争议治理时势为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》连络的一切争议，如经友好协商未能治理的，应提交中国海外经济生意仲裁委员会， 按照中国海外经济生意仲裁委员会届时有用的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为北京市。具体 内容详见《基金合同》。   基金产物府上提要信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时，准确获取基金的联系信息，敬请同期关爱基金管制东谈主发布的联系临时 公告等。 五、其他府上查询时势   以下府上详见基金管制东谈主网站www.ncfund.com.cn4008198866   ? 基金合同、托管条约、招募阐明书   ? 依期讲明，包括基金季度讲明、中期讲明和年度讲明   ? 基金份额净值   ? 基金销售机构及连络时势   ? 其他迫切府上 六、其他情况阐明   无。

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